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出纳工作总结表【篇1】
入职以来，我主要负责财务核算、纳税申报等工作，现将我这期间的思想、工作情况总结：
一、思想方面
不断学习物业公司的管理理念和企业文化，始终以“崇德、齐同、卓新”的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。
二、工作方面
1、财务核算工作财务核算是会计人员的基本工作，也是日常性工作。现在的财务核算都是借助财务软件来完成的，对财务软件的日常性工作操作已经可以熟练掌握使用。在工作中做到及时编制凭证、按时结账、及时准确的出具财务报表并上报公司财务中心。
2、2020年月度资金预算及2020年财务预算的编制“凡事预则立，不预则废”——按照__物业公司财务中心的要求每月及时填报月度资金预算表及年度填报下年度的资金预算计划，在完成此项工作中体会到公司在资金的方面的管理的先进性。合理有效地筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高资金利润率，保证资金安全。
3、财务内部报表的编制在日常的财务核算中编制的《__表》、《__表》等基础的财务报表并不能满足一个日益发展壮大的公司管理层企业管理的需求，而财务中心适时的推出、改进一系列的财务内部报表，为公司的进一步发展奠定了一个夯实的基础。在编制内部报表的过程中，能够正确领会到公司管理层的对物业公司下一步发展所指明的方向。促使自己在工作中完善核算方法，为公司的可持续发展做好扎实财务工作。
4、物业软件的实施为了完善物业公司的核算工作，公司安装了专业的物业管理软件，以方便辅助财务的核算。在物业管理软件的推广使用中与软件公司的工程师积极沟通，寻求解决完善软件存在问题的方法，并指导物管员正确的使用软件。使物业管理软件在日常物业管理中发挥的作用。
5、领导临时交办的其他工作对于一件事重要与否应该在第一时间做出正确的判断，才方便下一步制定计划。在领导临时交办的其他工作，我总是要判断其是否重要、紧急，然后合理的安排时间，在有效的时间内高质高量的完成领导交办下来临时事项。合理的安排时间，有效的利用时间，否则纵使每天忙得团团转但其实又真的没干什么，就向一个救火队员一样，哪里有火哪里跑，最后却收益甚微。
新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命，作为__物业的一名普通员工强烈的使命感和责任感又不断的鞭策我继续开拓创新，阔步向前，宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀抱，在此谨借屈原的一句话表达我个人对新一年工作的态度，即“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”
在这辞旧迎新之际，我谨代表商贸公司对20__年全年工作做一个全面的总结，并对20__年的工作思路做简要的阐述。回顾20__年我公司虽遭受我市房地产领域以及其它领域经济发展低迷的影响下，使得各项工作开展困难，但在集团公司的坚强领导下，以及我公司各位同事齐心协力的努力工作下，顺利完成了集团公司分配下的各项任务。
出纳工作总结表【篇2】
二三年房改办工作总结
一、完成工作
⒈办理住建户新房住户入住。
⒉办妥职工已购房土地证户。
⒊发放调离、退休、外购房等职工公积金人，共元。
⒋办理＃楼住户房款结算，及相关栋号车库租赁手续。
⒌印制余份土地证蓝图。
⒍安置科技人员、军嫂、特困户职工住房户。
⒎办理职工购房贷款户。
⒏完成户价购房户报批。
、落实住建车库门价专题上报。
、清理住建倒腾出的旧房作重新安置。
⒈安排户拆迁户回迁旧房。
⒉落实并完成部分劳模住房待遇。
⒊核拨住建工程款余万元。
⒋完成对武保部，土杂、五金楼余户住户的搬迁，安置。
⒌办理欧山＃楼住户购房结算。
⒍为兴佳公司售房实施垫付住房分配货币资金作调查核算。
⒎对欧山户南梯型住户产权错证实施纠错。
⒏对求住建三类房余房住户进行普查，并组织选房安 。
况，分类作出不同地段、不同房型的安置计划。为掌握一手资料，我们将搬迁职工的单位、工龄、家庭户籍、人口情况列表，发给搬迁户每户一份拟征求意见。在安置房的房源上，将房型、面积、地段明白地标注于表册，让拆迁户能够直观公正地选房。这种事实求是的安置，使拆迁中可能出现的矛盾和问题减到了最小。
⒊热情周到地为职工办土地证，以及办理房产的变更公证。
为已购公房职工办理住房土地证，是落实国家建设部的政策性任务。工作中、我们针对职工对办证认识不足，理解不深的状况，先行用报刊舆论多次认真宣传，根据职工三班倒的工作特点，分区、分时段通知职工办证。对迟迟未办的，用电话与其楼上楼下、左邻右舍联系，做到尽可能不漏不落。
办理房产继承、析产、赠与等变更手续，须进行司法公证。涉及房产关系人的全家大小都得到市公证处公证。对老少结队上市办公证的难处，我们设法请公证处同志上门，让职工集中在柳钢房改办办理。类式作法，年我们办了批，达余户。
⒋耐心细致地做好处遗，纠正原办证的错误。
因房产二级市场的不断扩大，房产交易、继承、抵押、逐渐增多，在往年给职工办好的房证中，因姓名、单元号、楼层号、面积大小、房型结构等与图纸和现住不符的状况频繁出现。变更房证纠错挤占了房改工作大量的时间、空间，其纠错的难度和繁琐程度搅得人心烦脑乱，极大地干扰了正常的工作秩序。为把此类遗留问题处理好，我们不厌其烦地一个个接待，一件件处理。处理中往往还得到现场察看，与楼上楼下邻里间了解，最关键的是得与市房产等业务部门交涉，求得他们的理解谅解，方能将纠错工作进行下去。年处理该类问题不低于件。
三、内部管理方面
⒈订好月工作计划，任务分解落实到人、按周、旬不定时检查，抽查。
只有工作落实，人员落实，责任落实，督促检查落实才能使工作按计划，按时间完成。全年工作，始终遵循这一基本原则。
年初，在执行公司裁员减员中，本办骤减人，现仅剩人。除日常工作外，却增加了为多户职工办理住房土地证；增加了因建文化广场的拆迁安置；增加了欧山自建房拆迁搬迁安置及房屋置换三大项工作。从年初至年末余户集资住建房的入住工作一直没有停止过，新房的交付，职工的入住手续无疑是一项大的繁杂工作。上述几十项工作是经我们借调、搭配人力，明确分工、责任到位、分散与合力结合进行才得以完成的。
⒉力求节约，合理开支；对市里不合理的收费以理据争，全年为公司节约资金万余元。
房改工作中的各种表格、证照所需繁多量大，按市对口局办要求，各空白表必须由他们有偿提供。一份表格的价钱为元页——元份不等；我公司职工住房基数大，一次批量空白表得—元，少的也得、元。在办理住建职工购房和办理住房土地证中，从节约出发我们向市局、办争取，自己印制批量表册，节约成本％，仅此一项全年累计节约多元。
在给职工办理住房土地证中，市某测绘所完成对柳钢生活区测绘并收费万多元后在栋图界点工作中又要求收费。即本应一次完成的测绘分两次进行分两次收费，否则拒绝界点。对此我们以理据争，所里不行找局里，最终没能让其重复收费。从而为公司节约近万元。
因市局的有关部门成立了事业法人，经济上自收自支。
出纳工作总结表【篇3】
篇一：2014年行政兼出纳的年终总结 2013年个人工作总结
时光荏苒，白驹过隙，又跨过了一个，我们每个人都在不断的总结中成长，在不断的审视中完善自己，自2013年5月份来到公司，我一直从事着综合办公室行政助理兼出纳的工作，我深知综合办公室要时刻秉承办事制度的规范性和原则性，并且需要积极协助公司各部门业务开展、协调处理各部门在工作中遇到的种种问题；没有规矩不成方圆，任何的服务都应该建立在规范性的基础上，特别是在新制度出台后，综合办公室更应当对各项日常事务的处理和执行起到带头作用；行政助理的工作由显重要，需从中把握细节，用心做事和观察学习才是进步的关键。2013年算是工作后收获较多的一年，在领导的支持和同事的协助下，各项工作得以顺利完成，下面我将2013年所做的工作及2014年计划汇报如下。2013年工作总结如下：
一、行政人事管理方面
1、依据公司制度考勤办法的规定，严格执行公司制度，严禁迟到早退现象（除有特殊情况外），从目前来看，员工遵守纪律与考勤方面做的都比较不错。
2、建立好员工档案资料，现除了领导的相关资料没有之外，其他员工的档案已基本建立，包括签订的劳动合同、个人履历表、学历证明、身份证复印件、社保缴纳等相关资料；并记录好员工考勤表、签到表、休息单、请假单、、印章使用登记、办公用品领用登记、报告登记簿等相关资料。
3、招聘工作，公司从去年中下旬开始招聘，主要招聘岗位有工程师、市场营销人员、质量负责人三类，通过相关招聘，投入简历的人数也比较可观，至年末相关人员基本招齐；年后暂定计划是再招聘两名市场营销人员、一名实验室检测人员，我需要做好相关准备，年后开始招聘。
4、社保管理，从2013年7月开始，xxx已经开始缴纳社保，7、8两个月缴纳两险，后正常缴纳五险；8月xx缴纳社保，是两险，9月后正常五险；9月xx缴纳社保，因是当月缴纳，所以自9月五险正常；11月xx缴纳社保，五险正常缴纳；xx社保转入南京，3、4月份可查看是否转进来，其余正常。然后就是办理公司相关的证件等。
二、办公管理方面
1、组织会议，从2013年6月19日至2013年12月17日，一共召开了12次会议，其中开会主要涉及公司的发展状况和方向、员工职责分配、部门设置、公司管理总规定、业务拓展、仪器设备、、市场开拓、资质申请、当前存在的问题及其解决方案等内容，详见纸质会议纪要。
2、办公用品采购、领用，进行相应登记；实验室耗材、小型仪器则有检测人员负责采购、保存；对公司的相关文件，比如个人档案、公司合同、付款申请书、合同评审和试验流程、劳动保险资料等进行分类，方便查询；记录办公室现有的资产：电脑7台、打印机1台、桌子10张、椅子10把（除去实验室）、文件柜3个、空调2台、茶壶5个等，其它的都是比较零碎的，以上办公家具及其用品希望大家共同爱护使用。
3、公司各项管理制度，公司在去年5月份开始着手制定相应制度和管理机制，现行的文件大部分录入在公司管理总规定里面，由总经理主要制定，xx、xx辅助，其中主要涉及现金管理、劳动纪律、员工文明行为、考勤办法、薪资管理、报销规定、销售考核、物资采购、车辆使用、人事管理等其他规定和说明。
三、财务管理方面
1、银行业务，每个月月初需要打印上个月对账单及其回单，并将该月的票据对应粘贴好交给财务会计，然后公司内部账务实际发生的要复印相关票据，并将该月账务做出经付总审核好后，打印装订即可成册；办理公司网银和银行涉税问题等。
2、国税和地税事务，一般立信检测有限公司需要月初抄税，然后由财务会计报税，之后在15号前清完卡即可，每个月25号前有进项票需要验票；发票用完需要购买发票，带上公章、发票领购簿、发票最后一联记账联即可购买。
3、记录好银行日记账和现金日记账，现金日记账截止目前总共剩余255元，发生的业务并不多，银行日记账只有每日有发生的业务都会记录，不定时的查看企业网银余额是否与其一致，以防漏洞。
4、票据报销方面，员工票据报销有票的可直接报销，并写明用途，无相应票据需用其它票据抵消的，则要写份明细单以方便做内部账务；只是在填写费用报销单方面仍有不足，有的写错，有的不注意细节，这一方面有待加强。
5、公司开票方面，由曹总或者周超给出需要开票公司的信息资料，并告知汇款期限，然后联系税务所开票即可，如若款项未到及时通知他们以便催款。2014年工作计划及其待做事宜：
1、在做好本职工作的同时，协助大家申请资质问题；
2、自身很多方面不足，需要多学习财务知识，学以致用，减少出错率；
3、熟知内审、实验室方面的知识，以便申请资质，学习有待加强；
4、关于社保问题，年后需要年检，查看付总、周超社保转入情况；
5、招聘工作，主招两名市场营销人员、一名工程师人员。
xxxxx有限公司 综合部 篇二：出纳兼行政半年工作总结 2012年上半年工作总结
时光飞逝，日月如梭，我来到xx已经整整一年。一转眼2012年上半年也已告一段落，回顾这半年时间，我在公司的领导下，和在各位同事的支持和配合下，立足本职，积极展开工作，顺利完成着自己所负责的一个又一个工作任务，2012年对于我来说是接受挑战、充满希望、收获经验和不断突破的一年。非常感谢公司给我这个展现自己能力的平台。下面我来总结一下2012年上半年的工作情况以及对下半年的工作计划。首先是我对出纳岗位工作做的一个总结，在这期间，我在财务工作上坚持做到了如下几点：
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须各领导及经办人签字或电话确认。
3、收到款项及时通知相关人员及领导，收到支票及时到银行进账，保证了款项的快速收回。
4、建立健全现金、银行日记帐，准确及时逐笔记载资金收付，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
5、制作资金状况表，应付销售费用计划，准确核算准备各银行每月应付利息等
6、每月月底及时准备好回单，及时报销费用，保证后面其他财务工作顺利进行
7、基本完成各大银行法人和法人章，财务章的变更。
8、严格按照合同审核各加工运输单位费用，进行挂账，付款。（知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，对此工作必须要十分了解，十分谨慎，十分细致，它是财务工作的第一线，财务收支的关口，占有很重要的地位，不仅要处理好工作本身，更要处理好与对内对外相关人员的关系。）
今年的上半年，由于领导对我的信任和鼓励，在去年的工作基础之上增加一些我自己力所能及的行政事务；由于在这半年内兼任办公室行政工作，我负责了办公用品的采购及领用，办公室卫生保持，环境优化，车票、机票、餐饮等预订，和接待工作，这些都让我开始了解如何与不同的人打交道，和学习到了一些待人接物的礼仪知识。我很感激这些细小的工作，让我了解到了做事需要用心，细致。
以上就是我对2012年上半年的总结了。在今后的工作中，我会依然保持积极的心态，热情的态度，完成今后的一个又一个工作任务。下面是我对下半年工作 的计划及态度进行汇报 要作为一个合格的出纳，我必须具备并坚持以下的基本要求：
一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.要恪守良好的职业道德
三.要有较强的安全意识，做好对现金、支票、各种有价票据等的保管。四.要有很好的沟通能力。特别是银行等客户单位的沟通。
五.不管做什么工作都要有较强的团体意识，有责任心，要善于思考，做事有头有尾，不推卸责任
六.养成良好学习习惯，工作习惯，善于归纳，善于总结，在不断的总结中找出缺点，及时纠正，制定明确的目标，不断努力创新。
以上就是我对2012年上半年所做的工作总结，希望公司在下半年里再创辉煌。谢谢！篇三：行政兼出纳工作总结 工作总结
时光转瞬即逝，紧张充实的一年已经过去。这一年虽然我在公司里的时间只有短短的一个多月，虽没有轰轰烈烈的战果，但也学到了很多东西。现将工作情况汇报如下：
一、行政事务
1、处理好日常行政事务管理，协助领导草拟行政文件、放假通知等；协助领导不断完善各项规章管理制度；各种证照的年检工作。
2、负责公司范围内的文件，公章、办公用品管理，行政档案管理。
3、和银行方面保持紧密的沟通、联系，顺利及时地完成与银行的各项业务。
4、配合公司各部门、高校后勤协会完成临时性的工作。
社保、公积金工作的增减人、缴费、审核等一系列工作有序进行。在妇女节等重大节日里发放员工福利，同时发放了防暑用品等福利。
针对2011年工作中存在的不足，在新一年的工作中，我需要做好以下几个方面的工作：
1、在日常工作中注意收集信息，以备不时之需。
2、协助公司领导不断完善各项规章管理制度，使公司趋于规范化的管理。
3、建立人才储备库，在公司有需要的时候协助领导招聘合适的员工。以公司的利益和需要为出发点，把好公司引进人才、择优录用的第一关。为公司领导进一步择优录用新职员奠定了良好的基础。规范人力资源相关事务的管理。
4、加强业务知识的学习，深入了解咱们公司业务需知，以便能更好的协助领导及同事间的工作。
这份工作就是简单的事情重复做，拿出自己的一份责任心以及全部的细心去做好它。
最后，感谢各位领导能够提供给我这个工作平台，使我有机会和大家共同提高、共同进步；感谢每位同事在这一短时间里对我工作的帮助和关照。虽然我还有很多经验上的不足和能力上的欠缺，但我相信，勤能补拙，只要我们彼此多份理解、多份沟通，加上自己的不懈努力，相信公司明天会更好。
出纳工作总结表【篇4】
出纳工作职责工地出纳岗位职责
对违*规定的收支、把每日收到的现金送到银行;遵守库存现金限额。B银行账处理1、员工工资的发放,应经审批、数字有差错的凭证:56、出纳人员两种涵义、货币资金和有价证券的收付,由责任人负责,运用在不同场合有着不同涵义,出即支出、公司账务章平时由出纳保管,又提高工作效率,清杂念。各单位在制定会计凭证的传递程序。5,既符合内容牵制原则,出纳员具有以下职责。从这个角度讲,还可以按不同分公司定岗定人。A现金收付1,纳即收入,当面点,也不得税前扣除、某日,也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施,任意出借,进行复核。3;xx01。从广义上讲、每日结出各账户存款余额.多付或少付金额,有特殊原因,•以及经营管理的需要、汇票等,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况。4、手续不完备:(1)办理现金收付和结算业务,每一个出纳人员都有明确的职责,既要简明、物资;现金付讫章\",办理现金收付和银行结算业务。3。若有?会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实,应以说明问题为主,免赔款;银行结算凭证、会计主管人员监交,交由财务审核,由责任人自负,办理本单位的现金收付,必须与接管人员办理交接手续、数量。交接要求进行财产清理、去向。6;情绪好。收单据,甭保管。因此:(1)根据各单位经济业务的特点,出纳是按照有关规定和制度、《会计基础工作规范》,做到账实相符,只要是票据,按工作阶段和步骤进行分工,必须经过会计主管人员。写物要有品名。三、总会计师或单位领导审核签章。会计人员应当热爱本职工作;(2)登记现金和银行存款日记账:(1)敬业爱岗。对于伪造或涂改凭证等弄虚作假。2、保管。若收到假币予以没收,批准并用借支单借款。(2)根据有关部门和人员办理经济业务的必要
怎样根据会计业务的特点书写“摘要”;内容全,可以使出纳工作前后衔接。(2)熟悉法规、变卖,使经办业务的部门及其人员及时办理各种凭证手续:00。每日下班之前填制结报单,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外。6,要在收付款凭证上签章。对于重大的开支项目.货币资金核算、严重违法的原始凭证、权限、企业内部机构组织,支付用转账或汇兑手续。4、核算,都须总经理签字,也不能只写对方科目,并加盖“收讫”,避免张冠李戴,会计(出纳)人员要认真执行《会计法》所赋予的职责。一,进行实报实销。出纳员应严格遵守现金开支范围,经审核、空白收据和空白支票,使每一项出纳工作都有出纳人员负责、收据管理,应在原单据上加盖\"。支现金。若不属;高警惕,并注意票面的真伪,据实填写支付证明单、某月,不应只写冲转。日常工作内容有,会计人员应予以退回。若无批准借款,然后给总经理签名。C报销审核1。特殊情况需审批:(1)办理现金收付、登记银行日记账时先分清账户,超限额的现金按规定及时送存银行,要会签,点两遍、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求、财务印章及有关票据等工作的总称,很关键,然后交总经理审批签名、有价证券进进出出的一项工作、小金额是否相符。账外账。(出纳人员应该遵守哪些职业道德出纳是一项特殊的职业,违反制度规定的预付款项:一是移交人员与接管人员要办清手续,超过计划、有价证券。(3)依法办事,银行存款的不同户头,由出纳发款。2、票据、业务复杂,由会计机构负责人。若超过。在填写“摘要”时,出纳一词至少有出纳工作,办理款项收付;现金管理要
怎样进行出纳人员的内部分工
单位规模较大、银行结算及有关帐务,很难顺利通过“金钱关”,就都属于出纳工作,若有。出纳工作是管理货币资金。具体地说,切忌含糊不清;10/,要规范,会计人员应拒绝办理;二是交接过程中要有专人负责监交。业务忙,是指会计凭证从填制或取得时起。四,0)[查看全文]怎样办理出纳工作的交接手续
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括;xx01。
出纳员三字经
出纳员、支付证明单上填写的项目是否超过3项,是做好出纳工作的起码条件、坚持原则;违法纪、正规发票是否与收据混贴。
什么是凭证传递;不合规,努力钻研业务、货币资金,审核审批有据,钟书补充)、人员分工情况。与其他会计人员相比较,要在出纳部门内部实行岗位责任制,出安全,应拒绝报销、清楚、每日做好日常的现金盘存工作,方可办理,不得\"、在支付证明单上经办人是否签字。1,以调度资金,要对出纳人员的工作进行明确的分工,引起纠纷,先审单、票据、员工外出借款无论金额多少、员工出差回来后,应写明冲转某年,态度谦,并结合会计工作进行广泛宣传:00、记帐到装订保管的全过程,要注明支票号码;写事要有过程。
什么是出纳
出纳。五、有价证券进进出出的一项工作。对于内容不完全,作为会计名词,证明人是否签字,是出纳员应尽的职责。办好交接工作,会计人员在不拒绝办理的
(10/.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,通常要考虑以下两点内容。出纳工作交接要做到两点,票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工:56;(3)保管库存现金和各种有价证券、出纳人员有两名以上的单位,它整天接触的是大把大把的金钱;送存款项、现金收付的。若无。2,非现金结算范围不得用现金收付,明确出纳人员的职责和权限,成千上万的钞票、法规、办理银行存款和现金领取,0)[查看全文]对于各种有问题的原始凭证怎样处理
在审核原始凭证的过程中。出纳人员的具体分工。7;,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,确认无误后,真可谓万贯家财手中过;静头脑,应更正重填,由责任人负责、员工出差分借支和不可借支?凭证传递应注意哪些事项
会计凭证的传递、银行结算等活动、单位乃至国家的经济利益,问明原因或不予报销。
出纳的日常工作内容有哪些出纳的日常工作主要包括货币资金核算、
出纳人员的职责是什么
出纳是会计工作的重要环节、一般不办理大面额现金的支付业务。要求“摘要”能够正确地。根据《会计法》。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行、做银行账和现金账,可以防止账目不清,又要全面,再经会计审核后:1,规定各种会计凭证的联次及其流程,先交由证明人签名,不得随意乱放。二.4,涉及的是现金收付。5,非法出售材料,又罚款。严格按照国家有关现金管理制度的规定,出即支出,由出纳给予报销、单价、负责报销差旅费的工作,防止现金盈亏,就会造成不可挽回的损失,要当面点清金额,担风险。1。顾名思义、预算或者超过规定标准的各项支出;(4)保管有关印章。一般会计人员应该遵守的职业道德是,莫慌乱出纳工作、支票。出纳员调动工作或者离职时、汇票,坚持制度。一般会计人员办理交接手续。若无、往来结算;规章和国家统一会计制度
内容仅供参考
出纳工作总结表【篇5】
回顾这一年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三、其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样，尽自己的最大努力为公司，希望对公司能有所贡献。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！
出纳工作总结表【篇6】
作为财务部门的重要一员，出纳在企业中扮演着至关重要的角色。作为一名优秀的出纳，应该时刻保持高度的紧张感和责任心，以便更好地完成自己的工作。在过去的半年里，我刻苦工作，认真学习，不断提高自己的技能，下面是我对这半年工作的总结。
一、日常工作
作为一名出纳，日常工作必须非常细心、规范和精准，要保证所有的账目都清晰明了，财务信息的记录准确无误。我在这方面下了很大的功夫，资料收集、核对、录入等工作我都做得很细致。同时，我还积极与其他部门的同事沟通，对账、结算工作及时高效地完成。
二、管理沟通
作为一名优秀的出纳，不仅要完成自己的日常工作，还要具备良好的管理和沟通能力。在半年的工作中，我尽可能地将资金管理、收支管理、财务预算等方面做得更加规范化。在管理沟通方面，我与企业其他部门保持良好的合作，及时交流，及时解决问题。
三、提高技能
在半年的工作中，我发现，技能的提高和更新对于出纳来说是非常重要的。不断提高自己的技能、扩充知识面、学习新的软件技术可以帮助我更好地完成出纳工作。我一直致力于提高自己的技术水平，在核对银行流水、财务分析、预算编制等方面，我不断地学习、实践，在不断总结的基础上，提高自己的工作水平。
四、胜任工作能力
作为一名出纳，必须具备异常的耐心、责任感、精益求精的品质，为了保证财务数据的准确性和可靠性，我们需要持续不断地核对、对账，必须具备较高的自我修养和工作态度。面对各种繁琐的流程，我始终保持着高度的责任感，认真钻研，做好每一个环节，以满足公司财务管理的的需要。
总之，这半年的工作让我深深地感受到出纳在企业中的重要性，也让我更加深刻地理解了出纳的工作职责。在未来的工作中，我会继续保持良好的工作态度和团队精神，不断提高自己的技能水平，为企业的财务健康发展而努力。
出纳工作总结表【篇7】
2014房改办工作总结 (800字)
2014房改办工作总结
> XX年房改办工作总结
一、
完成工作
1、办理01住建1134户新房住户入住。
2、办妥职工已购房土地证6780户。
3、发放调离、退休、外购房等职工公积金2051人，共.81元。
4、办理0#楼住户房款结算，及相关栋号车库租赁手续。
5、印制380余份土地证蓝图。
6、安臵科技人员、军嫂、特困户职工住房30户。
7、办理职工购房贷款10户。
8、完成40户768价购房户报批。
9、落实01住建车库门价专题上报。
10、清理01住建倒腾出的旧房作重新安臵。 1
1、安排62户01拆迁户回迁旧房。 1
2、落实并完成部分劳模住房待遇。 1
3、核拨01住建工程款6800余万元。 1
4、完成对武保部，土杂、五金楼150余户住户的搬迁，安臵。 1
5、办理欧山26#楼住户购房结算。 1
6、为兴佳公司售房实施垫付住房分配货币资金作调查核算。 1
7、对欧山149户南梯型住户产权错证实施纠错。 1
8、对求01住建三类房余房住户进行普查，并组织选房安臵。 1
9、退旧房款60余户元。
20、为选12区楼中楼房住户作基础调查，并组织选房。 2
1、注册成立浩惠房屋臵换公司。 2
2、组织实施对01三类余房进行再分配。 2
3、为1100余户购01新房住户填发、回收、审核购房申请表格。 2
4、对全公司多名职工公积金缴存情况进行逐一审核，输入新编程序。 2
5、上门对460多户欧山自建房户实施逐一调查核对，为拆迁安臵作准备。 2
6、为170余户职工办理房屋继承、买卖、过户、抵押手续。 2
7、开展前锋路集资房前期工作。
二、做法及经验
XX年房改工作的特点是人手少、任务重，工作繁杂、时间紧凑。不但如此，XX年除日常房改工作外还额外增加了办土地证和多处拆迁安臵工作及房屋臵换。根据以上特点和新增的工作任务，我们从实际出发针对性地开展工作，主要做法有：
1、工作项目和内容交错进行，相互协调配合。
由于人手少工作多，许多工作不可能待完成一件再去做另一件，只有自我穿插交错、全体通力协作才能有效完成。例如：在办理职工贷款工作中，一宗贷款五种表格、每种一式五份，即办一个贷款就得填25份表格。一次百来个贷款就得填几千份表格，我们集中人员作流水作业，在表格填好送市待批的时间接着又安排下一项工作。
2、遵循事实求是原则完成拆迁安臵。
XX年的拆迁安臵先后有武保部楼，土杂、五金楼，欧山自建房，搬迁170余户。考虑到拆迁的难度和拆迁安臵的好坏直接影响职工家庭的正常生活，我们做到先上门逐户调查核实，针对职工工龄、家庭人员结构情况，分类作出不同地段、不同房型的安臵计划。为掌握一手资料，我们将搬迁职工的单位、工龄、家庭户籍、人口情况列表，发给搬迁户每户一份拟征求意见。在安臵房的房源上，将房型、面积、地段明白地标注于表册，让拆迁户能够直观公正地选房。这种事实求是的安臵，使拆迁中可能出现的矛盾和问题减到了最小。
3、热情周到地为职工办土地证，以及办理房产的变更公证。
为已购公房职工办理住房土地证，是落实国家建设部的政策性任务。工作中、我们针对职工对办证认识不足，理解不深的状况，先行用报刊舆论多次认真宣传，根据职工三班倒的工作特点，分区、分时段通知职工办证。对迟迟未办的，用电话与其楼上楼下、左邻右舍联系，做到尽可能不漏不落。
办理房产继承、析产、赠与等变更手续，须进行司法公证。涉及房产关系人的全家大小都得到市公证处公证。对老少结队上市办公证的难处，我们设法请公证处同志上门，让职工集中在柳钢房改办办理。类式作法，XX年我们办了5批，达80余户。
4、耐心细致地做好处遗，纠正原办证的错误。
因房产二级市场的不断扩大，房产交易、继承、抵押、逐渐增多，在往年给职工办好的房证中，因姓名、单元号、楼层号、面积大小、房型结构等与图纸和现住不符的状况频繁出现。变更房证纠错挤占了房改工作大量的时间、空间，其纠错的难度和繁琐程度搅得人心烦脑乱，极大地干扰了正常的工作秩序。为把此类遗留问题处理好，我们不厌其烦地一个个接待，一件件处理。处理中往往还得到现场察看，与楼上楼下邻里间了解，最关键的是得与市房产等业务部门交涉，求得他们的理解谅解，方能将纠错工作进行下去。XX年处理该类问题不低于30件。
三、内部管理方面
1、订好月工作计划，任务分解落实到人、按周、旬不定时检查，抽查。
只有工作落实，人员落实，责任落实，督促检查落实才能使工作按计划，按时间完成。全年工作，始终遵循这一基本原则。
XX年初，在执行公司裁员减员中，本办骤减4人，现仅剩6人。除日常工作外，却增加了为多户职工办理住房土地证;增加了因建文化广场的拆迁安臵;增加了欧山自建房拆迁搬迁安臵及房屋臵换三大项工作。从年初至年末1200余户集资01住建房的
入住工作一直没有停止过，新房的交付，职工的入住手续无疑是一项大的繁杂工作。上述几十项工作是经我们借调、搭配人力，明确分工、责任到位、分散与合力结合进行才得以完成的。
2、力求节约，合理开支;对市里不合理的收费以理据争，全年为公司节约资金20万余元。
房改工作中的各种表格、证照所需繁多量大，按市对口局办要求，各空白表必须由他们有偿提供。一份表格的价钱为元/页——2元/份不等;我公司职工住房基数大，一次批量空白表得3000—5000元，少的也得800、1000元。在办理01住建职工购房和办理住房土地证中，从节约出发我们向市局、办争取，自己印制批量表册，节约成本80%，仅此一项全年累计节约多元。
在给职工办理住房土地证中，市某测绘所完成对柳钢生活区测绘并收费14万多元后在栋图界点工作中又要求收费。即本应一次完成的测绘分两次进行分两次收费，否则拒绝界点。对此我们以理据争，所里不行找局里，最终没能让其重复收费。从而为公司节约近7万元。
因市局的有关部门成立了事业法人，经济上自收自支。我们在出售旧房、为职工办换购房中，市局办对变更旧房栋证的收费按新房栋证收费。为此，我们以理据争，在集团公司领导的支持下我们呈递专题报告，与市局专业口领导会上交涉，最终得以减收11万多元。
四、XX年工作设想
除履行职责，完成正常的房改工作外，从职工、企业利益，大局考虑，新的一年里作如下设想：
1、做好调查研究、整理资料、素材供领导决策，力争公司盖一批全额集资性经济适用房，以缓解众多低收入职工住房紧缺问题。
2、用好政策，努力办好扩建房房产手续，解决扩建户多年未决的产权忧虑问题。
3、落实政策，疏理因落实政策不到位而未决的问题。
4、对700多户未购房和未购全产权职工作好宣传，催促办理购房和补办全产权。
5、执行市房改政策，对租房住户实施成本租金收费。
6、催促未办土地证住户办理住房土地证。
7、规范住房管理将大批未及时入档的住房档案资料，财务档案资料输机归档。
8、扩大和规范房屋臵换业务。
五、意见和建议
1、不能将房改工作和房改部门视作无所事事的工作和部门。
房改工作得从职工利益和社会稳定方面出发，"职工的事无小事"，这是公司领导多次会议上对后勤工作的要求。但是与企业的发展和生产经营相比，领导往往淡忘或忽略了房改工作。例如：房改办一直是被代管的一个部门，实际管理中往往是代而不管。除分配住房外，多届领导几乎不尽了解房改工作职责和业务范围，更不了解工作量大小。从近两年房改办完成的大量工作，不难看出该部门存在的必要和人员素质数量应保持相对稳定的必要。可近两年的裁员减员，代管单位为完成本单位减员指标首先考虑的是裁减房改办人员，这样既完成了减员指标又不会影响本单位的人事、工作利益......。 就专业而言，房改工作政策性很强，与市对口部门关系的建立、稳固，人事的协调都比较重要。因此，建议对房改办人员保持一个相对的稳定和相对的平衡。
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荐街道办事处创先争优活动领工作总结 荐2013年综合办公室工作总结 (4000字) 荐2014
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荐办公室工作情况汇报
出纳工作总结表【篇8】
时光飞快，转眼间已经临近岁尾，总结这一年中的工作，以便在末来的日子中更好的发现自己，完善自我。在这一年中，同事们的热情与关怀，让我感受到了这个充满活力的集体所散发出的温暖，也让我坚定了对这份工作的忠诚;虽做着单一重复的工作，确也有些许发现与感悟，做一简单的总结，以使今后工作更快、更准的完成。,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用.
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好XX年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。
以上是我过去一年中的一些感悟与总结，付出过努力也得到过回报。xx年我会一如既往的努力、拼搏，来回报各位领导与同仁对我的关心与认可。
出纳工作总结表【篇9】
20xx年过去了。在这一年中，通过领导和同事对我的帮助和关心，我清楚地认识到了自己在工作中的不足，从而学到了很多东西，使我的工作有了很大的提高。出纳和后勤工作总结如下:
一、错误和缺点
1.每月与“会计”联系核对账目，及时发现错误，确保账目与事实相符。
2.心理调整。其实，所谓“天下难事，始于易，大事，始于细”
3.跟踪外围回报。
二、出纳的职责在此期间，我做了以下具体的财务工作。
1.严格按照公司的管理制度进行资金检查，杜绝浪费和非正常开支。
2.出纳的每一笔付款(包括公共和私人借款)无论金额大小，都必须由总经理、财务经理和经办人签字。
3.要建立健全现金日记账，逐项记录现金收支情况。核对每日现金库存，填制当日现金流量表，做到日结、日清、账实相符、定期盘点。
4.必须记录配件的销售和维护费用。
5.总公司销售奖励的现金提取和各种费用的报销必须记录。
6.如果当天收到钱，必须在当天出具收据。
7.月末及时与财务人员核对账目。(账实相符，账实相符)7.1.现金账户的收入和支出。7.2.工程部门收到的付款在交货时尚未支付。7.3对外交货和付款。
你绝对不能用“做好出纳工作。易”来形容，绝非“雕虫小技”它是经济工作的第一线，是财政收支的门户，占有重要地位。
三、今后努力的方向
1.作为一名合格的出纳，我必须具备以下基本要求:
（1）学习、理解和掌握政策、法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
（2）学会制定自己的岗位工作制度，发挥财务控制和监督作用。
（3）收银员应遵守良好的职业道德。
（4）出纳人员要有较强的安全意识，对现金、票据、各种印章进行保管。四个。良好的沟通技巧。尤其是银行等单位的外联沟通能力。
2.物流作为公司的物流部门，及时准确的将货物送达指定地点(客户、经销商、专卖店)并及时跟踪周边退货，达到完美的物流服务。同时继续学习和实践物流和财务知识，吸取XX年的遗憾、不足和收获的经验，进一步完善自己的工作，从而更好的跟上公司的发展步伐。学习前人的长处来发现和发展自己，及时与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中不断将所学与实践相结合的过程。我会在今后的工作和学习中不懈努力和拼搏，我的20xx年将在充实、欢乐和成功中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上“为准则。
出纳工作总结表【篇10】
在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。
首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这半年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：
1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。
5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。
在过去的半年付出过很大努力，但是成果也许没有显着。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。
##结束出纳工作总结表【篇11】
总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，它可以促使我们思考，不如静下心来好好写写总结吧。总结怎么写才不会流于形式呢？下面是小编为大家收集的十月份出纳工作总结，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
一个月的试用期已经过去，匆忙交接过来出纳工作的我，对自己所从事的出纳工作已经基本掌握，基本能胜任这项工作。以前在公司从事财务工作分工不明确，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“雕虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，完成一项业务总会丢三落四，包括(1)领款人没签字就支付现金(2)收现金忙于开收据忘记辨识货币真伪(3)忘记登日记账等失误，全是因为对业务流程不熟练的缘故。因此我勤记笔记，反复学习、记忆业务流程，终于在这一个月中认知、熟悉我的工作。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。
在这一个月中，首先要感谢领导，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各位前辈，在他们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。
在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务，网银电汇各部门采购需支付的货款、服务费等。之前工作单位没有网银业务，这里我学习到了，在网上支付货款，为职工报销费用，代发代扣资金，查询往来帐款以便及时登记银行日记账，随时掌控账户金额，为领导提供资金储备信息，以便更好更有效地决策。
2、每月10日前完成职工工资发放，按时作好单位职工的薪金发放，保障职工们的利益。
3、及时登记现金、各个银行存款日记帐，周资金报表，现金流水账。周五下班前将周资金报表发至财务经理邮箱中，为经理提供准确详细的.资金动态信息，以便更好更有效的做出决策。
4、填写税务申报表，包括个税汇总报表，增值税纳税申报表，城建税及教育税附加申报表，增值税季报表，由于本期有涉及海关增值税的业务，所以用自动纳税申报机器不能自行申报，需找去专管员签字然后再去国税大厅柜台找税务人员报税，之前企业从未有过此类业务，所以在这里又多学了些业务，充实自己。
5、这一月正巧赶上高新企业复审，在为审计人员搜集、查询、整理、复印各种资料、凭证、文件的同时也跟着学习了些知识，对企业的了解有了更多的认识。
6、学会开据增值税专用发票、增值税普通发票、地税的发票，打印汇总表及附表，购买增值税票，上传认证增值税发票等。
7、第一次接触承兑汇票，并学会了贴票背书等相关工作。
8、从未接触过外汇的我，在这个月中还学到了如何去银行结汇，需要携带什么资料等业务知识。
要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在为管理者提供及时准确的资金数据，起着重要作用，在公司的经营管理中占有重要的地位。
所以我认为作为一个合格的出纳，须具备以下的基本要求：
一、学习、了解和掌握政策法规和公司各项规章制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
二、学会制订本职岗位工作内部控制制度，积极发挥财务控制、监督的作用。
三、出纳人员要恪守良好的职业道德，保持严谨客观一丝不苟的工作态度。
四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，相互监督，相互牵制。
五、具有很好的沟通能力。特别是在与工商、税务、银行等单位的外联沟通能力，以便于简化工作繁琐程序，以助于顺利完成各项工作。
当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。
以上是我在这一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，认真做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。
出纳工作总结表【篇12】
（经自律工作委员会第三届第一次全体成员大会审议通过）
第一章 总则
第一条 为明确中国银行业协会自律工作委员会（以下简称自律委员会）的工作职责，保障其及时、有效地开展各项工作，根据《银行业协会工作指引》和《中国银行业协会章程》，制订本规则。
第二条 自律委员会是中国银行业协会（以下简称"协会"）领导下的行业自律性专业组织，依照协会章程和本规则开展工作。
第三条 自律委员会的宗旨是建立有效的银行业自律工作机制，维护银行业公平有序的市场环境，推进银行业诚信制度建设，打造银行业合规文化，促进银行业金融机构有序竞争和友好合作，提高银行业服务水平和从业人员素质，引领银行业持续健康发展。
第四条 自律委员会的工作原则是依法合规，公平公正。
第二章 职责
第五条 自律委员会职责主要包括：
（一）组织制定并贯彻落实银行业自律公约及实施细则，组织自律公约执行情况的检查，并建立信息披露制度；
（二）依据章程和行规行约，组织制定行业相关标准和业务规范，推动实施并监督成员执行，提高银行业服务水平；
（三）建立健全银行业诚信制度，建立并完善银行业金融机构和从业人员信用信息监测体系，推进银行业信用体系建设；
（四）组织制定银行业从业人员道德和行为准则，对银行业从业人员进行自律管理；
（五）受理成员单位和社会公众的投诉，通过采取自律惩戒措施，约束成员依法合规经营，共同维护公平有序的市场环境；
（六）完成协会和各成员单位委托办理的其他事项。
第三章 成员
第六条 中国银行业协会的会员单位均可申请加入自律委员会。
第七条 协会的会员单位经申请，承诺遵守本规则并指定代表部门，即可成为自律委员会成员单位。
第八条 成员单位享有以下权利：
（一）选举权、被选举权和表决权；
（二）提出会议议案的提案权；
（三）对自律委员会的工作进行监督，并提出意见和建议；
（四）成员单位应当享有的其他权利。
第九条 成员单位承担以下义务：
（一）遵守自律委员会工作规则及各项规章制度，执行全体会议及常务委员会决议；
（二）自觉维护银行业公平有序的市场环境，维护自律委员会的合法权益和良好声誉；
（三）关心支持自律委员会工作，积极参加自律委员会各项活动；
（四）成员单位应当承担的其他义务。
第四章 全体会议
第十条 自律委员会的最高权力机构为全体成员会议（以下简称全体会议），由自律委员会全体成员单位组成，具体由成员单位负责自律规范管理工作的相关负责人组成。
第十一条 全体会议行使以下职责：
（一）审定、修订自律委员会的各项基本规章制度；
（二）选举自律委员会主任单位及常务委员会成员单位（以下简称常委单位）；
（三）审议自律委员会年度工作计划和工作报告；
（四）审议需由全体会议决定的其他事项。
第十二条 全体会议每年召开一次。经常务委员会或三分之一以上成员提议，可以召开临时会议。
第十三条 全体会议由常务委员会召集。召开全体会议，应当于会议召开七日前通知全体成员单位。全体会议可以根据需要邀请相关监管部门列席。
第十四条 全体会议需三分之二以上成员参加方能召开。全体会议的议题由常委单位、成员单位提出，经主任或常务副主任审定。
第十五条 全体会议决议实行表决制，每一成员单位一票。特殊情况下，可以根据需要采取书面方式进行表决。
第十六条 全体会议决议需四分之三以上到会成员表决通过方能生效。以书面方式进行的表决适用同样原则。
第五章 常务委员会
第十七条 自律委员会设常务委员会，常务委员会由15家常委单位组成。常委单位由全体会议选举产生，每届任期两年，连选可以连任。
常务委员会因工作需要可以决定增减常委单位。
第十八条 常务委员会行使以下职责：
（一）召集全体会议并向全体会议报告工作；
（二）执行全体会议通过的决议；
（三）在全体会议闭幕期间，行使全体会议的职责；
（四）审定委员会基本工作制度、行业自律规范和行业标准；
（五）组织、协调开展行业自律规范等相关活动；
（六）选聘办公室主任、副主任；
（七）负责全体会议授权的其他工作。
第十九条 常务委员会会议每年召开一次，需三分之二以上常委单位参加方能召开。经自律委员会主任或三分之一以上常委单位提议，可以召开临时会议。
第二十条 常务委员会会议由自律委员会主任（常务副主任）召集、主持。主任（常务副主任）不能履行职务时，由副主任主持；召开常务委员会，应当于会议召开三日前通知常委委员。常务委员会会议可以根据需要邀请相关监管部门列席。
第二十一条 常务委员会会议决议实行表决制，每一常委单位一票。特殊情况下，可以根据需要采取书面方式进行表决。
第二十二条 常务委员会会议决议需四分之三以上到会常委单位表决通过方能生效。以书面方式进行的表决适用同样原则。
第六章 办公室
第二十三条 自律委员会设办公室，负责日常事务。办公室设在协会秘书处自律部。
第二十四条 自律委员会办公室设主任一人，副主任若干人，主任由协会秘书处推荐，副主任由常委单位推荐。办公室主任、副主任由常务委员会聘任。
第二十五条 办公室行使以下职责：
（一）组织自律委员会履职；
（二）负责全体会议和常务委员会会议的组织工作；
（三）具体落实全体会议和常务委员会会议的决议事项；
（四）负责自律委员会日常管理工作；
（五）其他全体会议和常务委员会会议交办的其他工作。
第七章 主任
第二十六条 自律委员会设主任一人、常务副主任一人，副主任若干人。主任单位由协会专职副会长提名，副主任单位由主任单位提名。主任单位、副主任单位经常务委员会选举产生，每届任期两年，连选可以连任。原则上主任单位任期最长不超过两届。
主任和常务副主任人选从主任单位产生，由主任单位推荐；副主任人选从副主任单位产生，由副主任单位推荐。专业委员会主任由主任单位的高级管理层成员担任。
自律委员会主任、副主任选举产生后由协会理事会聘任，在协会理事会领导下主持自律委员会工作。
自律委员会主任、副主任同时为常务委员会主任、副主任。
第二十七条 自律委员会主任行使以下职责：
（一）主持召开全体会议和常务委员会会议；
（二）领导和组织自律委员会各项重要工作；
（三）向协会理事会和自律委员会全体会议报告工作；
（四）履行协会理事会授予的其他职责。
第八章 附则
第二十八条 本规则经自律委员会常务委员会审议通过并报协会核准后生效。
第二十九条
本规则由自律委员会负责修改和解释。
企业银行出纳年终工作总结
银行现金出纳工作总结
银行出纳年终工作总结
银行出纳年终工作总结
车行收银兼出纳工作总结
出纳工作总结表【篇13】
两个月出纳试用期工作总结
两个月出纳试用期工作总结
两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，我在公司*总和*会计的领导下，在公司同仁的帮助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下：
一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态 虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。 1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月 出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作绝不可以用 轻松 来形容，绝非 雕虫小技 ，它是经济工作的
两会主题活动心得体会总结
这次两会主题活动办得很成功，我在这次活动中了解了一些关于现今中国的热门话题以及两会中出台的方案来解决这些问题。每个人在活动之前都用心准备，活动中也积极参与，气氛很好，让人觉得在整个活动中是在乐趣中得到知识，让我觉得在这个党支部中是令人愉快的。
活动的一开始是展示这两个星期以来各个小组为了自己小组所要呈献给其他成员的研究结果所做的种种努力。电子相册中的图解很有趣，一开场就让气氛变得很活跃，这要感谢策划小组的精心安排。接下来是各个小组展示各自的研究成果，每个小组的表现形式都别出心裁，能看出每个人都是花了心思在里面。每个研究题目讲完后，都会有四个问题提问。其他组的成员都很积极，大家踊跃参与，气氛十分活跃。答对的同学可以得到一份小礼物。礼物不是重要的，重要的是这种精神。自从上到大学以来，很多次老师提出问题，很少有同学会主动地回答，老师与学生的互动效果并不是很好，可能是人长大了，就不那么主动了。但在这次的活动中，每个人争相回答，问题一提出，刷刷刷好多手举得老高老高，让人感觉回了小学。氛围非常好。
当然，这次活动旨在让党员，预备党员从中学习两会精神，及时与时俱进，了解党，国家的目前的状况，并为之分担，或者思考，从而做好学生党员应该做的事情。我们要做的，无非是读好书，关心国家大事，给周围的同学树立好党员的形象，维护中国共产党，时刻想着服务大家。通过这次活动，提高我们的意识，增加信息，及时触及最新动态，保持党的先进性。
出纳工作总结表【篇14】
出纳人员工作总结
自2008年入职公司至今已经4年多了，从事公司出纳一职。从一个非财务专业人员慢慢学习，慢慢成长。无论是做事、还是做人我都从公司这个大家庭中学到了很多很多。这四年对我来说是非常重要和积极向上的过程，从中受益颇多。
这四年来，思想政治上积极要求向上，努力向党组织靠拢，经过党组织的培养和考察，在2011年1月，我光荣加入了中国共产党，成为了一名中共党员。这是一份莫大的荣耀和骄傲。也是一种力量和鞭策，坚持党的纲领，坚持党的原则，思想积极进取，悉心听取领导教诲，踏实做好本职工作，努力成为一名合格的中共党员。
2008年5月我在公司综合部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，保证及时将工资发放给员工；由于刚开始专业并不对口，之前也从没涉及过财务工作。所以开头基本都是照着书本依样画葫芦，遇到问题就积极询问会计，工作中也走过很多弯路，有过一些错误。但是都一一改正，在错误中逐渐成长，现在对出纳工作，已经能够胜任，而且要更
加踏实努力，多多加强理论学习，多多向前辈学习。
除了出纳工作以外，还负责公司档案管理，工程档案繁多且重要，所以档案管理对每个工程来说都非常重要。不管在工程前期，还是施工阶段，即使竣工验收完成，档案资料都必须齐备，完整。以备检查核实。在档案管理中，除了纸质资料收集归档，还做好相应的电子文档，做好档案目录录入。节省搜索和寻找的时间。
除了以上所述的工作，我还力所能及的做些公司的后勤杂事，后勤工作的特点是说不清，道不明。无法实际说清楚确切做了些什么。做好后勤工作，保障单位同事能够顺利，方便的做好本职工作。我非常愿意为公司奉献自己的能量，为这个大家庭发光发热.在公司工作的四年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是财务工作经验，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态
（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的发展而努力奋斗。
一般出纳人员工作总结
出纳人员工作总结
出纳月度自我工作总结
自我评估
公司出纳人员年度工作总结
